Balances consolidados a 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
ACTIVO (Millones de euros)
| Notas | 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA | 9 | 44.303 | 58.196 | 42.680 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR | 10 | 102.688 | 90.117 | 64.695 |
| Derivados | 33.185 | 30.536 | 35.265 | |
| Instrumentos de patrimonio | 8.892 | 5.254 | 6.801 | |
| Valores representativos de deuda | 26.309 | 25.577 | 22.573 | |
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | 535 | 2.163 | - | |
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | 21.286 | 14.566 | - | |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 12.482 | 12.021 | 56 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 11 | 5.557 | 5.135 | |
| Instrumentos de patrimonio | 4.327 | 3.095 | ||
| Valores representativos de deuda | 110 | 237 | ||
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | - | - | ||
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | - | - | ||
| Préstamos y anticipos a la clientela | 1.120 | 1.803 | ||
| ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 12 | 1.214 | 1.313 | 2.709 |
| Instrumentos de patrimonio | 1.888 | |||
| Valores representativos de deuda | 1.214 | 1.313 | 174 | |
| Préstamos y anticipos a la clientela | - | - | 648 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL | 13 | 61.183 | 56.337 | 69.476 |
| Instrumentos de patrimonio | 2.420 | 2.595 | 3.224 | |
| Valores representativos de deuda | 58.731 | 53.709 | 66.251 | |
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | 33 | 33 | - | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 14 | 439.162 | 419.660 | 445.275 |
| Valores representativos de deuda | 38.877 | 32.530 | 24.093 | |
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | 4.275 | 3.941 | 7.300 | |
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | 13.649 | 9.163 | 26.261 | |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 382.360 | 374.027 | 387.621 | |
| DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS | 15 | 1.729 | 2.892 | 2.485 |
| CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS | 15 | 28 | (21) | (25) |
| INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS | 16 | 1.488 | 1.578 | 1.588 |
| Negocios conjuntos | 154 | 173 | 256 | |
| Asociadas | 1.334 | 1.405 | 1.332 | |
| ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO | 23 | 341 | 366 | 421 |
| ACTIVOS TANGIBLES | 17 | 10.068 | 7.229 | 7.191 |
| Inmovilizado material | 9.816 | 7.066 | 6.996 | |
| De uso propio | 9.554 | 6.756 | 6.581 | |
| Cedido en arrendamiento operativo | 263 | 310 | 415 | |
| Inversiones inmobiliarias | 252 | 163 | 195 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 18 | 6.966 | 8.314 | 8.464 |
| Fondo de comercio | 4.955 | 6.180 | 6.062 | |
| Otros activos intangibles | 2.010 | 2.134 | 2.402 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | 19 | 17.083 | 18.100 | 16.888 |
| Activos por impuestos corrientes | 1.765 | 2.784 | 2.163 | |
| Activos por impuestos diferidos | 15.318 | 15.316 | 14.725 | |
| OTROS ACTIVOS | 20 | 3.800 | 5.472 | 4.359 |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | - | - | - | |
| Existencias | 581 | 635 | 229 | |
| Resto de los otros activos | 3.220 | 4.837 | 4.130 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA | 21 | 3.079 | 2.001 | 23.853 |
| TOTAL ACTIVO | 698.690 | 676.689 | 690.059 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2019.
Balances consolidados a 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Millones de euros)
| Notas | 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR | 10 | 89.633 | 80.774 | 46.182 |
| Derivados | 35.019 | 31.815 | 36.169 | |
| Posiciones cortas de valores | 12.249 | 11.025 | 10.013 | |
| Depósitos de bancos centrales | 7.635 | 10.511 | - | |
| Depósitos de entidades de crédito | 24.969 | 15.687 | - | |
| Depósitos de la clientela | 9.761 | 11.736 | - | |
| Valores representativos de deuda emitidos | - | - | - | |
| Otros pasivos financieros | - | - | - | |
| PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 12 | 10.010 | 6.993 | 2.222 |
| Depósitos de bancos centrales | - | - | - | |
| Depósitos de entidades de crédito | - | - | - | |
| Depósitos de la clientela | 944 | 976 | - | |
| Valores representativos de deuda emitidos | 4.656 | 2.858 | - | |
| Otros pasivos financieros | 4.410 | 3.159 | 2.222 | |
| Pro-memoria: pasivos subordinados | - | - | - | |
| PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 22 | 516.641 | 509.185 | 543.713 |
| Depósitos de bancos centrales | 25.950 | 27.281 | 37.054 | |
| Depósitos de entidades de crédito | 28.751 | 31.978 | 54.516 | |
| Depósitos de la clientela | 384.219 | 375.970 | 376.379 | |
| Valores representativos de deuda emitidos | 63.963 | 61.112 | 63.915 | |
| Otros pasivos financieros | 13.758 | 12.844 | 11.850 | |
| Pro-memoria: pasivos subordinados | 18.018 | 18.047 | 17.316 | |
| DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURA | 15 | 2.233 | 2.680 | 2.880 |
| CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS | 15 | - | - | (7) |
| PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO | 23 | 10.606 | 9.834 | 9.223 |
| PROVISIONES | 24 | 6.538 | 6.772 | 7.477 |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo | 4.631 | 4.787 | 5.407 | |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo | 61 | 62 | 67 | |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes | 677 | 686 | 756 | |
| Compromisos y garantías concedidos | 711 | 636 | 578 | |
| Restantes provisiones | 457 | 601 | 669 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS | 19 | 2.808 | 3.276 | 3.298 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 880 | 1.230 | 1.114 | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1.928 | 2.046 | 2.184 | |
| OTROS PASIVOS | 20 | 3.742 | 4.301 | 4.550 |
| PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA | 1.554 | - | 17.197 | |
| TOTAL PASIVO | 643.765 | 623.814 | 636.736 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3)
Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2019.
Balances consolidados a 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Continuación) (Millones de euros)
| Notas | 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|---|
| FONDOS PROPIOS | 55.958 | 54.326 | 53.283 | |
| Capital | 26 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |
| Capital desembolsado | 3.267 | 3.267 | 3.267 | |
| Capital no desembolsado exigido | - | - | - | |
| Prima de emisión | 27 | 23.992 | 23.992 | 23.992 |
| Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital | - | - | - | |
| Otros elementos de patrimonio neto | 56 | 50 | 54 | |
| Ganancias acumuladas | 28 | 26.402 | 23.076 | 23.746 |
| Reservas de revalorización | 28 | - | 3 | 12 |
| Otras reservas | 28 | (125) | (58) | (35) |
| Reservas (pérdidas) acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (125) | (58) | (35) | |
| Otras | - | - | - | |
| Menos: acciones propias | 29 | (62) | (296) | (96) |
| Resultado atribuible a los propietarios de la dominante | 3.512 | 5.400 | 3.514 | |
| Menos: dividendos a cuenta | (1.084) | (1.109) | (1.172) | |
| OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 30 | (7.235) | (7.215) | (6.939) |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | (1.875) | (1.284) | (1.183) | |
| Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | (1.498) | (1.245) | (1.183) | |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 2 | - | - | |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | - | - | - | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | (403) | (155) | - | |
| Ineficacia de las coberturas de valor razonable en los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | - | - | ||
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) | - | - | ||
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otros resultado global (instrumentos de cobertura) | - | - | ||
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | 24 | 116 | ||
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados | (5.359) | (5.932) | (5.755) | |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) | (896) | (218) | 1 | |
| Conversión de divisas | (6.161) | (6.643) | (7.297) | |
| Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) | (44) | (6) | (34) | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 1.641 | |||
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 1.760 | 943 | ||
| Instrumentos de cobertura (elementos no designados) | - | - | ||
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | (18) | 1 | (26) | |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 1 | (9) | (40) | |
| INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) | 31 | 6.201 | 5.764 | 6.979 |
| Otro resultado global acumulado | (3.526) | (3.236) | (2.550) | |
| Otros elementos | 9.727 | 9.000 | 9.530 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 54.925 | 52.874 | 53.323 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 698.690 | 676.689 | 690.059 |
PRO-MEMORIA - EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE (Millones de euros)
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2019.
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS (Millones de euros)
| Notas | 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por intereses y otros ingresos similares | 37.1 | 31.061 | 29.831 | 29.296 |
| Gastos por intereses | 37.2 | (12.859) | (12.239) | (11.537) |
| MARGEN DE INTERESES | 18.202 | 17.591 | 17.758 | |
| Ingresos por dividendos | 38 | 162 | 157 | 334 |
| Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 39 | (42) | (7) | 4 |
| Ingresos por comisiones | 40 | 7.522 | 7.132 | 7.150 |
| Gastos por comisiones | 40 | (2.489) | (2.253) | (2.229) |
| Ganancias (pérdidas) al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 41 | 239 | 216 | 985 |
| Ganancias (pérdidas) por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas | 41 | 451 | 707 | 218 |
| Ganancias (pérdidas) por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas | 41 | 143 | 96 | |
| Ganancias (pérdidas) por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 41 | (94) | 143 | (56) |
| Ganancias (pérdidas) resultantes de la contabilidad de coberturas, netas | 41 | 59 | 72 | (209) |
| Diferencias de cambio netas | 41 | 586 | (9) | 1.030 |
| Otros ingresos de explotación | 42 | 671 | 949 | 1.439 |
| Otros gastos de explotación | 42 | (2.006) | (2.101) | (2.223) |
| Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro | 43 | 2.890 | 2.949 | 3.342 |
| Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro | 43 | (1.751) | (1.894) | (2.272) |
| MARGEN BRUTO | 24.542 | 23.747 | 25.270 | |
| Gastos de administración | (10.303) | (10.494) | (11.112) | |
| Gastos de personal | 44.1 | (6.340) | (6.120) | (6.571) |
| Otros gastos de administración | 44.2 | (3.963) | (4.374) | (4.541) |
| Amortización | 45 | (1.599) | (1.208) | (1.387) |
| Provisiones o reversión de provisiones | 46 | (617) | (373) | (745) |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación | 47 | (4.151) | (3.981) | (4.803) |
| Activos financieros valorados a coste amortizado | (4.069) | (3.980) | (3.676) | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | (82) | (1) | (1.127) | |
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN | 7.872 | 7.691 | 7.222 | |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas | (46) | - | - | |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros | 48 | (1.447) | (138) | (364) |
| Activos tangibles | (94) | (5) | (42) | |
| Activos intangibles | (1.330) | (83) | (16) | |
| Otros | (23) | (51) | (306) | |
| Ganancias (pérdidas) al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas | 49 | (3) | 78 | 47 |
| Fondo de comercio negativo reconocido en resultados | - | - | - | |
| Ganancias (pérdidas) procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas | 50 | 21 | 815 | 26 |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 6.398 | 8.446 | 6.931 | |
| Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas | (2.053) | (2.219) | (2.174) | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 4.345 | 6.227 | 4.757 | |
| Ganancias (pérdidas) después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas | - | - | - | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.345 | 6.227 | 4.757 | |
| ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) | 31 | 833 | 827 | 1.243 |
| ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE | 55.2 | 3.512 | 5.400 | 3.514 |
| Notas | 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|---|
| BENEFICIO POR ACCIÓN (Euros) | 5 | |||
| Beneficio básico por acción en operaciones continuadas | 0,47 | 0,75 | 0,46 | |
| Beneficio diluido por acción en operaciones continuadas | 0,47 | 0,75 | 0,46 | |
| Beneficio básico por acción en operaciones interrumpidas | - | - | - | |
| Beneficio diluido por acción en operaciones interrumpidas | - | - | - |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas y Anexos adjuntos forman parte integrantes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS (Millones de euros)
| 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.345 | 6.227 | 4.757 |
| OTRO RESULTADO GLOBAL | (310) | (2.523) | (4.439) |
| ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS | (584) | (141) | (91) |
| Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | (364) | (79) | (96) |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta | 2 | - | - |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | - | - | - |
| Cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, neto | (229) | (172) | |
| Ganancias (pérdidas) de contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado global, neto | - | - | |
| Cambios en el valor razonable de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | (133) | 166 | |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán | 140 | (56) | 5 |
| ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS | 274 | (2.382) | (4.348) |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) | (687) | (244) | 80 |
| Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto | (687) | (244) | 112 |
| Transferido a resultados | - | - | - |
| Otras reclasificaciones | - | - | (32) |
| Conversión de divisas | 132 | (1.537) | (5.080) |
| Ganancias (pérdidas) por cambio divisas contabilizadas en el patrimonio neto | 113 | (1.542) | (5.089) |
| Transferido a resultados | 1 | 5 | (22) |
| Otras reclasificaciones | 18 | - | 31 |
| Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) | (109) | 27 | (67) |
| Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto | (99) | (32) | (122) |
| Transferido a resultados | (10) | 58 | 55 |
| Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos | - | - | - |
| Otras reclasificaciones | - | - | - |
| Activos financieros disponibles para la venta | 719 | ||
| Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 384 | ||
| Transferido a resultados | 347 | ||
| Otras reclasificaciones | (12) | ||
| Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global | 1.278 | (901) | |
| Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 1.401 | (766) | |
| Transferido a resultados | (122) | (135) | |
| Otras reclasificaciones | - | - | |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta | (19) | 20 | (20) |
| Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto | (8) | - | - |
| Transferido a resultados | - | 20 | - |
| Otras reclasificaciones | (11) | - | (20) |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 10 | 9 | (14) |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados | (332) | 244 | 35 |
| RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO | 4.036 | 3.704 | 318 |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | 543 | (420) | 127 |
| Atribuible a los propietarios de la dominante | 3.493 | 4.124 | 191 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas y Anexos adjuntos forman parte integrantes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (Millones de euros)
| Intereses minoritarios | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIO 2019 | Capital (Nota 26) |
Prima de emisión (Nota 27) |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital |
Otros elementos del patrimonio neto |
Ganancias acumuladas (Nota 28) |
Reservas de revalorización (Nota 28) |
Otras reservas (Nota 28) |
(-) Acciones propias (Nota 29) |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante |
(-) Dividendos a cuenta (Nota 4) |
Otro resultado global acumulado (Nota 30) |
Otro resultado global acumulado (Nota 31) |
Otros elementos (Nota 31) |
Total |
| Saldos a 1 de enero de 2019(*) | 3.267 | 23.992 | - | 50 | 23.017 | 3 | (57) | (296) | 5.324 | (975) | (7.215) | (3.236) | 9.000 | 52.874 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables (Nota 1.3) | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 76 | (134) | - | - | - | - |
| Saldo inicial ajustado | 3.267 | 23.992 | - | 50 | 23.076 | 3 | (57) | (296) | 5.400 | (1.109) | (7.215) | (3.236) | 9.000 | 52.874 |
| Resultado global total del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.512 | - | (19) | (291) | 833 | 4.036 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | - | - | - | 6 | 3.327 | (3) | (68) | 234 | (5.400) | 25 | - | - | (106) | (1.985) |
| Emisión de acciones ordinarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de acciones preferentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reducción del capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | - | - | - | - | (1.059) | - | (4) | - | - | (1.084) | - | - | (142) | (2.289) |
| Compra de acciones propias | - | - | - | - | - | - | - | (1.088) | - | - | - | - | - | (1.088) |
| Venta o cancelación de acciones propias | - | - | - | - | 13 | - | - | 1.322 | - | - | - | - | - | 1.335 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto (ver Nota 2.2.20) | - | - | - | - | 4.360 | (3) | (66) | - | (5.400) | 1.109 | - | - | - | - |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagos basados en acciones | - | - | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4) |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | - | - | - | 11 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 | 62 |
| Saldos a 31 de diciembre de 2019 | 3.267 | 23.992 | - | 56 | 26.402 | - | (125) | (62) | 3.512 | (1.084) | (7.235) | (3.526) | 9.727 | 54.925 |
- (*) Saldos a 31 de diciembre de 2018 tal y como se publicaron en las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2018.
Las Notas y Anexos adjuntos forman parte integrantes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 (continuación)
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (Millones de euros)
| Intereses minoritarios | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIO 2018 (*) | Capital (Nota 26) |
Prima de emisión (Nota 27) |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital |
Otros elementos del patrimonio neto |
Ganancias acumuladas (Nota 28) |
Reservas de revalorización (Nota 28) |
Otras reservas (Nota 28) |
(-) Acciones propias (Nota 29) |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante |
(-) Dividendos a cuenta (Nota 4) |
Otro resultado global acumulado (Nota 30) |
Otro resultado global acumulado (Nota 31) |
Otros elementos (Nota 31) |
Total |
| Saldos a 1 de enero de 2018(**) | 3.267 | 23.992 | - | 54 | 25.474 | 12 | (44) | (96) | 3.519 | (1.043) | (8.792) | (3.378) | 10.358 | 53.323 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables | - | - | - | - | (2.579) | - | 9 | - | (5) | (129) | 1.756 | 850 | (822) | (919) |
| Saldo inicial ajustado | 3.267 | 23.992 | - | 54 | 22.895 | 12 | (34) | (96) | 3.514 | (1.172) | (7.036) | (2.528) | 9.536 | 52.404 |
| Resultado global total del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.400 | - | (1.276) | (1.247) | 827 | 3.704 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | - | - | - | (4) | 180 | (10) | (23) | (199) | (3.514) | 63 | 1.096 | 540 | (1.364) | (3.234) |
| Emisión de acciones ordinarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de acciones preferentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reducción del capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | - | - | - | - | (992) | - | (4) | - | - | (1.109) | - | - | (378) | (2.483) |
| Compra de acciones propias | - | - | - | - | - | - | - | (1.684) | - | - | - | - | - | (1.684) |
| Venta o cancelación de acciones propias | - | - | - | - | (24) | - | - | 1.484 | - | - | - | - | - | 1.460 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto (ver Nota 2.2.20) | - | - | - | - | 1.274 | (10) | (19) | - | (3.514) | 1.172 | 1.096 | 540 | (540) | - |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagos basados en acciones | - | - | - | (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (19) |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | - | - | - | 15 | (77) | - | - | - | - | - | - | - | (446) | (508) |
| Saldos a 31 de diciembre de 2018 | 3.267 | 23.992 | - | 50 | 23.076 | 3 | (58) | (296) | 5.400 | (1.109) | (7.215) | (3.236) | 9.000 | 52.874 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
- (**) Saldos a 31 de diciembre de 2017 tal y como se publicaron en las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2017.
Las Notas y Anexos adjuntos forman parte integrantes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 (continuación)
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (Millones de euros)
| Intereses minoritarios | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIO 2017(*) | Capital (Nota 26) |
Prima de emisión (Nota 27) |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital |
Otros elementos del patrimonio neto |
Ganancias acumuladas (Nota 28) |
Reservas de revalorización (Nota 28) |
Otras reservas (Nota 28) |
(-) Acciones propias (Nota 29) |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante |
(-) Dividendos a cuenta (Nota 4) |
Otro resultado global acumulado (Nota 30) |
Otro resultado global acumulado (Nota 31) |
Otros elementos (Nota 31) |
Total |
| Saldos a 1 de enero de 2017(**) | 3.218 | 23.992 | - | 54 | 23.688 | 20 | (67) | (48) | 3.475 | (1.510) | (5.458) | (2.246) | 10.310 | 55.428 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables | - | - | - | - | (1.813) | - | 7 | - | 82 | (111) | 1.836 | 817 | (817) | - |
| Saldo inicial ajustado | 3.218 | 23.992 | - | 54 | 21.875 | 20 | (60) | (48) | 3.557 | (1.621) | (3.622) | (1.429) | 9.493 | 55.428 |
| Resultado global total del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.514 | - | (3.317) | (1.122) | 1.243 | 318 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 50 | - | - | - | 1.872 | (8) | 25 | (48) | (3.557) | 449 | - | - | (1.207) | (2.423) |
| Emisión de acciones ordinarias | 50 | - | - | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de acciones preferentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reducción del capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | - | - | - | - | 9 | - | (9) | - | - | (1.029) | - | - | (290) | (1.318) |
| Compra de acciones propias | - | - | - | - | - | - | - | (1.674) | - | - | - | - | - | (1.674) |
| Venta o cancelación de acciones propias | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.626 | - | - | - | - | - | 1.627 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto | - | - | - | - | 1.902 | (8) | 41 | - | (3.557) | 1.621 | - | - | - | - |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagos basados en acciones | - | - | - | (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22) |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | - | - | - | 22 | 9 | - | (6) | - | - | (144) | - | - | (917) | (1.035) |
| Saldos a 31 de diciembre de 2017 | 3.267 | 23.992 | - | 54 | 23.746 | 12 | (34) | (96) | 3.514 | (1.172) | (6.939) | (2.551) | 9.529 | 53.323 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
- (**) Saldos a 31 de diciembre de 2016 tal y como se publicaron en las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2016.
Las Notas y Anexos adjuntos forman parte integrantes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (Millones de euros)
| Notas | 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | (8.214) | 9.249 | 1.722 | |
| 1. Resultado del ejercicio | 4.345 | 6.227 | 4.757 | |
| 2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 9.582 | 7.619 | 8.531 | |
| Amortización | 1.599 | 1.208 | 1.387 | |
| Otros ajustes | 7.983 | 6.411 | 7.144 | |
| 3. Aumento/Disminución neto de los activos de explotación | (36.747) | (12.094) | (5.227) | |
| Activos financieros mantenidos para negociar | (11.664) | 1.379 | 5.662 | |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | (318) | (643) | ||
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 99 | 349 | (783) | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | (3.755) | (206) | 5.032 | |
| Activos financieros a coste amortizado | (24.119) | (12.067) | (14.836) | |
| Otros activos de explotación | 3.010 | (906) | (302) | |
| 4. Aumento/Disminución neto de los pasivos de explotación | 16.208 | 10.286 | (3.916) | |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 8.061 | (466) | (6.057) | |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 2.680 | 1.338 | 19 | |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 8.016 | 10.481 | 2.111 | |
| Otros pasivos de explotación | (2.549) | (1.067) | 11 | |
| 5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios | (1.602) | (2.789) | (2.423) | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 98 | 7.516 | 2.902 | |
| 1. Pagos | (1.494) | (2.154) | (2.339) | |
| Activos tangibles | (852) | (943) | (777) | |
| Activos intangibles | (528) | (552) | (564) | |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (114) | (150) | (101) | |
| Otras unidades de negocio | - | (20) | (897) | |
| Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | - | (489) | - | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | - | |||
| Otros pagos relacionados con actividades de inversión | - | - | - | |
| 2. Cobros | 1.592 | 9.670 | 5.241 | |
| Activos tangibles | 128 | 731 | 518 | |
| Activos intangibles | - | - | 47 | |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 98 | 558 | 18 | |
| Entidades dependientes y otras unidades de negocio | 5 | 4.268 | 936 | |
| Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1.198 | 3.917 | 1.002 | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 2.711 | |||
| Otros pagos relacionados con actividades de inversión | 162 | 196 | 9 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2) | (2.702) | (5.092) | (98) | |
| 1. Pagos | (7.418) | (8.995) | (5.763) | |
| Dividendos | (2.147) | (2.107) | (1.698) | |
| Pasivos subordinados | (3.571) | (4.825) | (2.098) | |
| Amortización de instrumentos de patrimonio propio | - | - | - | |
| Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | (1.088) | (1.686) | (1.674) | |
| Otros pagos relacionados con actividades de financiación | (612) | (377) | (293) | |
| 2. Cobros | 4.716 | 3.903 | 5.665 | |
| Pasivos subordinados | 3.381 | 2.451 | 4.038 | |
| Emisión de instrumentos de patrimonio propio | - | - | - | |
| Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | 1.335 | 1.452 | 1.627 | |
| Otros cobros relacionados con actividades de financiación | - | - | - | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | (258) | (2.498) | (4.266) | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | (11.077) | 9.175 | 261 | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO | 54.167 | 44.992 | 44.978 | |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E + F) | 51 | 43.090 | 54.167 | 45.239 |
Componentes del efectivo y equivalentes al final del ejercicio (millones de euros)
| Notas | 2019 | 2018(*) | 2017(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | 9 | 7.060 | 6.346 | 6.220 |
| Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales | 9, 14 | 36.031 | 47.821 | 39.018 |
| Otros activos financieros | - | - | - | |
| Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista | - | - | - | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 43.090 | 54.167 | 45.239 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.