Balances consolidados a 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
ACTIVO (Millones de euros)
| Notas | 2018 | 2017(*) | 2016(*) | |
|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA | 9 | 58.196 | 42.680 | 40.039 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR | 10 | 90.117 | 64.695 | 74.950 |
| Derivados | 30.536 | 35.265 | 42.955 | |
| Instrumentos de patrimonio | 5.254 | 6.801 | 4.675 | |
| Valores representativos de deuda | 25.577 | 22.573 | 27.166 | |
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | 2.163 | - | - | |
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | 14.566 | - | - | |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 12.021 | 56 | 154 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 11 | 5.135 | ||
| Instrumentos de patrimonio | 3.095 | |||
| Valores representativos de deuda | 237 | |||
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | - | |||
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | - | |||
| Préstamos y anticipos a la clientela | 1.803 | |||
| ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 12 | 1.313 | 2.709 | 2.062 |
| Instrumentos de patrimonio | - | 1.888 | 1.920 | |
| Valores representativos de deuda | 1.313 | 174 | 142 | |
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | - | - | - | |
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | - | - | - | |
| Préstamos y anticipos a la clientela | - | 648 | - | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL | 13 | 56.337 | 69.476 | 79.221 |
| Instrumentos de patrimonio | 2.595 | 3.224 | 4.641 | |
| Valores representativos de deuda | 53.709 | 66.251 | 74.580 | |
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | - | - | - | |
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | 33 | - | - | |
| Préstamos y anticipos a la clientela | - | - | - | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 14 | 419.660 | 445.275 | 483.672 |
| Valores representativos de deuda | 32.530 | 24.093 | 28.905 | |
| Préstamos y anticipos a bancos centrales | 3.941 | 7.300 | 8.894 | |
| Préstamos y anticipos a entidades de crédito | 9.163 | 26.261 | 31.373 | |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 374.027 | 387.621 | 414.500 | |
| DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS | 15 | 2.892 | 2.485 | 2.833 |
| CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS | (21) | (25) | 17 | |
| INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS | 16 | 1.578 | 1.588 | 765 |
| Entidades multigrupo | 173 | 256 | 229 | |
| Entidades asociadas | 1.405 | 1.332 | 536 | |
| ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO | 23 | 366 | 421 | 447 |
| ACTIVOS TANGIBLES | 17 | 7.229 | 7.191 | 8.941 |
| Inmovilizado material | 7.066 | 6.996 | 8.250 | |
| De uso propio | 6.756 | 6.581 | 7.519 | |
| Cedido en arrendamiento operativo | 310 | 415 | 732 | |
| Inversiones inmobiliarias | 163 | 195 | 691 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 18 | 8.314 | 8.464 | 9.786 |
| Fondo de comercio | 6.180 | 6.062 | 6.937 | |
| Otros activos intangibles | 2.134 | 2.402 | 2.849 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | 19 | 18.100 | 16.888 | 18.245 |
| Activos por impuestos corrientes | 2.784 | 2.163 | 1.853 | |
| Activos por impuestos diferidos | 15.316 | 14.725 | 16.391 | |
| OTROS ACTIVOS | 20 | 5.472 | 4.359 | 7.274 |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | - | - | - | |
| Existencias | 635 | 229 | 3.298 | |
| Resto de los otros activos | 4.837 | 4.130 | 3.976 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA | 21 | 2.001 | 23.853 | 3.603 |
| TOTAL ACTIVO | 676.689 | 690.059 | 731.856 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2018.
Balances consolidados a 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Millones de euros)
| Notas | 2018 | 2017(*) | 2016(*) | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR | 10 | 80.774 | 46.182 | 54.675 |
| Derivados | 31.815 | 36.169 | 43.118 | |
| Posiciones cortas de valores | 11.025 | 10.013 | 11.556 | |
| Depósitos de bancos centrales | 10.511 | - | - | |
| Depósitos de entidades de crédito | 15.687 | - | - | |
| Depósitos de la clientela | 11.736 | - | - | |
| Valores representativos de deuda emitidos | - | - | - | |
| Otros pasivos financieros | - | - | - | |
| PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 12 | 6.993 | 2.222 | 2.338 |
| Depósitos de bancos centrales | - | - | - | |
| Depósitos de entidades de crédito | - | - | - | |
| Depósitos de la clientela | 976 | - | - | |
| Valores representativos de deuda emitidos | 2.858 | - | - | |
| Otros pasivos financieros | 3.159 | 2.222 | 2.338 | |
| Pro memoria: pasivos subordinados | - | - | - | |
| PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 22 | 509.185 | 543.713 | 589.210 |
| Depósitos de bancos centrales | 27.281 | 37.054 | 34.740 | |
| Depósitos de entidades de crédito | 31.978 | 54.516 | 63.501 | |
| Depósitos de la clientela | 375.970 | 376.379 | 401.465 | |
| Valores representativos de deuda emitidos | 61.112 | 63.915 | 76.375 | |
| Otros pasivos financieros | 12.844 | 11.850 | 13.129 | |
| Pro memoria: pasivos subordinados | 18.047 | 17.316 | 17.230 | |
| DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURA | 15 | 2.680 | 2.880 | 2.347 |
| CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS | - | (7) | - | |
| PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGUROS O REASEGURO | 23 | 9.834 | 9.223 | 9.139 |
| PROVISIONES | 24 | 6.772 | 7.477 | 9.071 |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo | 4.787 | 5.407 | 6.025 | |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo | 62 | 67 | 69 | |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes | 686 | 756 | 418 | |
| Compromisos y garantías concedidos | 636 | 578 | 950 | |
| Restantes provisiones | 601 | 669 | 1.609 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS | 19 | 3.276 | 3.298 | 4.668 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 1.230 | 1.114 | 1.276 | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 2.046 | 2.184 | 3.392 | |
| OTROS PASIVOS | 20 | 4.301 | 4.550 | 4.979 |
| PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA | 20 | - | 17.197 | - |
| TOTAL PASIVO | 623.814 | 636.736 | 676.428 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3)
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2018.
Balances consolidados a 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Continuación) (Millones de euros)
| Notas | 2018 | 2017(*) | 2016(*) | |
|---|---|---|---|---|
| FONDOS PROPIOS | 54.326 | 53.283 | 50.985 | |
| Capital | 26 | 3.267 | 3.267 | 3.218 |
| Capital desembolsado | 3.267 | 3.267 | 3.218 | |
| Capital no desembolsado exigido | - | - | - | |
| Prima de emisión | 27 | 23.992 | 23.992 | 23.992 |
| Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital | - | - | - | |
| Otros elementos de patrimonio neto | 50 | 54 | 54 | |
| Ganancias acumuladas | 28 | 23.018 | 23.612 | 21.844 |
| Reservas de revalorización | 28 | 3 | 12 | 20 |
| Otras reservas | 28 | (58) | (35) | (59) |
| Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (58) | (35) | (59) | |
| Otras | - | - | - | |
| Menos: Acciones propias | 29 | (296) | (96) | (48) |
| Resultado atribuible a los propietarios de la dominante | 5.324 | 3.519 | 3.475 | |
| Menos: Dividendos a cuenta | (975) | (1.043) | (1.510) | |
| OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 30 | (7.215) | (6.939) | (3.622) |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | (1.284) | (1.183) | (1.095) | |
| Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | (1.245) | (1.183) | (1.095) | |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | - | - | - | |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | - | - | - | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | (155) | - | - | |
| Ineficacia de las coberturas de valor razonable en los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | - | |||
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) | - | |||
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otros resultado global (instrumentos de cobertura) | - | |||
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | 116 | |||
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados | (5.932) | (5.755) | (2.527) | |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) | (218) | 1 | (118) | |
| Conversión de divisas | (6.643) | (7.297) | (3.341) | |
| Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) | (6) | (34) | 16 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 1.641 | 947 | ||
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 943 | |||
| Instrumentos de cobertura (elementos no designados) | - | |||
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1 | (26) | - | |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (9) | (40) | (31) | |
| INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) | 31 | 5.764 | 6.979 | 8.064 |
| Otro resultado global acumulado | (3.236) | (2.550) | (1.430) | |
| Otros elementos | 9.000 | 9.530 | 9.494 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 52.874 | 53.323 | 55.428 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 676.689 | 690.059 | 731.856 |
PRO-MEMORIA - EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE (Millones de euros)
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2018.
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (Millones de euros)
| Notas | 2018 | 2017(*) | 2016(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por intereses y otros ingresos similares | 37.1 | 29.831 | 29.296 | 27.708 |
| Gastos por intereses | 37.2 | (12.239) | (11.537) | (10.648) |
| MARGEN DE INTERESES | 17.591 | 17.758 | 17.059 | |
| Ingresos por dividendos | 38 | 157 | 334 | 467 |
| Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 39 | (7) | 4 | 25 |
| Ingresos por comisiones | 40 | 7.132 | 7.150 | 6.804 |
| Gastos por comisiones | 40 | (2.253) | (2.229) | (2.086) |
| Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 41 | 216 | 985 | 1.375 |
| Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas | 41 | 707 | 218 | 248 |
| Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas | 41 | 96 | ||
| Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 41 | 143 | (56) | 114 |
| Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas | 41 | 72 | (209) | (76) |
| Diferencias de cambio. neto | 41 | (9) | 1.030 | 472 |
| Otros ingresos de explotación | 42 | 949 | 1.439 | 1.272 |
| Otros gastos de explotación | 42 | (2.101) | (2.223) | (2.128) |
| Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro | 43 | 2.949 | 3.342 | 3.652 |
| Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro | 43 | (1.894) | (2.272) | (2.545) |
| MARGEN BRUTO | 23.747 | 25.270 | 24.653 | |
| Gastos de administración | (10.494) | (11.112) | (11.366) | |
| Gastos de personal | 44.1 | (6.120) | (6.571) | (6.722) |
| Otros gastos de administración | 44.2 | (4.374) | (4.541) | (4.644) |
| Amortización | 45 | (1.208) | (1.387) | (1.426) |
| Provisiones o reversión de provisiones | 46 | (373) | (745) | (1.186) |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación | 47 | (3.981) | (4.803) | (3.801) |
| Activos financieros valorados al coste amortizado | (3.980) | (3.676) | (3.598) | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | (1) | (1.127) | (202) | |
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN | 7.691 | 7.222 | 6.874 | |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas | - | - | - | |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros | 48 | (138) | (364) | (521) |
| Activos tangibles | (5) | (42) | (143) | |
| Activos intangibles | (83) | (16) | (3) | |
| Otros | (51) | (306) | (375) | |
| Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas | 49 | 78 | 47 | 70 |
| Fondo de comercio negativo reconocido en resultados | - | - | - | |
| Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas | 50 | 815 | 26 | (31) |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 55.2 | 8.446 | 6.931 | 6.392 |
| Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas | (2.295) | (2.169) | (1.699) | |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 6.151 | 4.762 | 4.693 | |
| Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas | - | - | - | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 6.151 | 4.762 | 4.693 | |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | 31 | 827 | 1.243 | 1.218 |
| Atribuible a los propietarios de la dominante | 55.2 | 5.324 | 3.519 | 3.475 |
| 2018 | 2017(*) | 2016(*) | ||
|---|---|---|---|---|
| BENEFICIO POR ACCIÓN (Euros) | 0,76 | 0,48 | 0,49 | |
| Beneficio básico por acción en operaciones continuadas | 0,76 | 0,48 | 0,49 | |
| Beneficio diluido por acción en operaciones continuadas | 0,76 | 0,48 | 0,49 | |
| Beneficio básico por acción en operaciones interrumpidas | - | - | - | |
| Beneficio diluido por acción en operaciones interrumpidas | - | - | - |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS (Millones de euros)
| 2018 | 2017(*) | 2016(*) | |
|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 6.151 | 4.762 | 4.693 |
| OTRO RESULTADO GLOBAL | (2.523) | (4.439) | (3.012) |
| ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS | (141) | (91) | (240) |
| Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | (79) | (96) | (303) |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta | - | - | - |
| Cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, neto | (172) | ||
| Cambios en el valor razonable de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | 166 | ||
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán | (56) | 5 | 63 |
| ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS | (2.382) | (4.348) | (2.772) |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) | (244) | 80 | 166 |
| Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | (244) | 112 | 166 |
| Transferido a resultados | - | - | - |
| Otras reclasificaciones | - | (32) | - |
| Conversión de divisas | (1.537) | (5.080) | (2.157) |
| Ganancias o pérdidas por cambio divisas contabilizadas en el patrimonio neto | (1.542) | (5.089) | (2.110) |
| Transferido a resultados | 5 | (22) | (47) |
| Otras reclasificaciones | - | 31 | - |
| Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) | 27 | (67) | 80 |
| Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | (32) | (122) | 134 |
| Transferido a resultados | 58 | 55 | (54) |
| Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos | - | - | - |
| Otras reclasificaciones | - | - | - |
| Activos financieros disponibles para la venta | 719 | (694) | |
| Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 384 | 438 | |
| Transferido a resultados | 347 | (1.248) | |
| Otras reclasificaciones | (12) | 116 | |
| Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global | (901) | ||
| Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | (766) | ||
| Transferido a resultados | (135) | ||
| Otras reclasificaciones | - | ||
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta | 20 | (20) | - |
| Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | - | - | - |
| Transferido a resultados | 20 | - | - |
| Otras reclasificaciones | - | (20) | - |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 9 | (14) | (89) |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados | 244 | 35 | (78) |
| RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO | 3.628 | 323 | 1.681 |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | (420) | 127 | 305 |
| Atribuible a los propietarios de la dominante | 4.048 | 196 | 1.376 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO (Millones de euros)
| Intereses minoritarios | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIO 2018 | Capital (Nota 26) |
Prima de emisión |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital |
Otros elementos del patrimonio neto |
Ganancias acumuladas (Nota 28) |
Reservas de revalorización (Nota 28) |
Otras reservas (Nota 28) |
(-) Acciones propias |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante |
(-) Dividendos a cuenta (Nota 4) |
Otro resultado global acumulado (Nota 30) |
Otro resultado global acumulado (Nota 31) |
Otros elementos (Nota 28) |
Total |
| Saldos a 1 de enero de 2018 | 3.267 | 23.992 | - | 54 | 25.474 | 12 | (44) | (96) | 3.519 | (1.043) | (8.792) | (3.378) | 10.358 | 53.323 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables (Nota 1.3) | - | - | - | - | (2.713) | - | 9 | - | - | - | 1.756 | 850 | (822) | (919) |
| Saldo inicial ajustado | 3.267 | 23.992 | - | 54 | 22.761 | 12 | (34) | (96) | 3.519 | (1.043) | (7.036) | (2.528) | 9.536 | 52.404 |
| Resultado global total del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.324 | - | (1.276) | (1.247) | 827 | 3.628 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | - | - | - | (4) | 256 | (10) | (23) | (199) | (3.519) | 68 | 1.096 | 540 | (1.364) | (3.158) |
| Emisión de acciones ordinarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de acciones preferentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reducción del capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | - | - | - | - | (992) | - | (4) | - | - | (975) | - | - | (378) | (2.349) |
| Compra de acciones propias | - | - | - | - | - | - | - | (1.684) | - | - | - | - | - | (1.684) |
| Venta o cancelación de acciones propias | - | - | - | - | (24) | - | - | 1.484 | - | - | - | - | - | 1.460 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto (ver Nota 2.2.20) | - | - | - | - | 1.408 | (10) | (19) | - | (3.519) | 1.043 | 1.096 | 540 | (540) | - |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagos basados en acciones | - | - | - | (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (19) |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | - | - | - | 15 | (135) | - | - | - | - | - | - | - | (446) | (566) |
| Saldos a 31 de diciembre de 2018 | 3.267 | 23.992 | - | 50 | 23.018 | 3 | (58) | (296) | 5.324 | (975) | (7.215) | (3.236) | 9.000 | 52.874 |
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 (continuación)
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO (Millones de euros)
| Intereses minoritarios | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIO 2017 | Capital (Nota 26) |
Prima de emisión |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital |
Otros elementos del patrimonio neto |
Ganancias acumuladas (Nota 28) |
Reservas de revalorización (Nota 28) |
Otras reservas (Nota 28) |
(-) Acciones propias |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante |
(-) Dividendos a cuenta (Nota 4) |
Otro resultado global acumulado (Nota 30) |
Otro resultado global acumulado (Nota 31) |
Otros elementos (Nota 28) |
Total |
| Saldos a 1 de enero de 2017 | 3.218 | 23.992 | - | 54 | 23.688 | 20 | (67) | (48) | 3.475 | (1.510) | (5.458) | (2.246) | 10.310 | 55.428 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables (Nota 1.3) | - | - | - | - | (1.843) | - | 7 | - | - | - | 1.836 | 817 | (817) | - |
| Saldo inicial ajustado | 3.218 | 23.992 | - | 54 | 21.845 | 20 | (60) | (48) | 3.475 | (1.510) | (3.622) | (1.429) | 9.493 | 55.428 |
| Resultado global total del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.519 | - | (3.317) | (1.122) | 1.243 | 323 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 50 | - | - | - | 1.768 | (8) | 25 | (48) | (3.475) | 467 | - | - | (1.207) | (2.428) |
| Emisión de acciones ordinarias | 50 | - | - | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de acciones preferentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reducción del capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | - | - | - | - | 9 | - | (9) | - | - | (900) | - | - | (290) | (1.189) |
| Compra de acciones propias | - | - | - | - | - | - | - | (1.674) | - | - | - | - | - | (1.674) |
| Venta o cancelación de acciones propias | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.626 | - | - | - | - | - | 1.627 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto | - | - | - | - | 1.932 | (8) | 41 | - | (3.475) | 1.510 | - | - | - | - |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagos basados en acciones | - | - | - | (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22) |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | - | - | - | 22 | (125) | - | (6) | - | - | (144) | - | - | (917) | (1.169) |
| Saldos a 31 de diciembre de 2017 | 3.267 | 23.992 | - | 54 | 23.612 | 12 | (34) | (96) | 3.519 | (1.043) | (6.939) | (2.551) | 9.529 | 53.323 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 (continuación)
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO (Millones de euros)
| Intereses minoritarios | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIO 2016 (*) | Capital (Nota 26) |
Prima de emisión |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital |
Otros elementos del patrimonio neto |
Ganancias acumuladas (Nota 28) |
Reservas de revalorización (Nota 28) |
Otras reservas (Nota 28) |
(-) Acciones propias |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante |
(-) Dividendos a cuenta (Nota 4) |
Otro resultado global acumulado (Nota 30) |
Otro resultado global acumulado (Nota 31) |
Otros elementos (Nota 31) |
Total |
| Saldos a 1 de enero de 2016 | 3.120 | 23.992 | - | 35 | 22.588 | 22 | (98) | (309) | 2.642 | (1.352) | (3.349) | (1.333) | 9.325 | 55.281 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables (Nota 1.3) | - | - | - | - | (1.834) | - | 7 | - | - | - | 1.826 | 816 | (816) | - |
| Saldo inicial ajustado | 3.120 | 23.992 | - | 35 | 20.754 | 22 | (91) | (309) | 2.642 | (1.352) | (1.523) | (517) | 8.509 | 55.282 |
| Resultado global total del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.475 | - | (2.099) | (913) | 1.218 | 1.681 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 98 | - | - | 19 | 1.090 | (2) | 31 | 260 | (2.642) | (158) | - | - | (233) | (1.535) |
| Emisión de acciones ordinarias | 98 | - | - | - | (98) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de acciones preferentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reducción del capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | - | - | - | - | 93 | - | (93) | - | - | (1.301) | - | - | (234) | (1.535) |
| Compra de acciones propias | - | - | - | - | - | - | - | (2.004) | - | - | - | - | - | (2.004) |
| Venta o cancelación de acciones propias | - | - | - | - | (30) | - | - | 2.264 | - | - | - | - | - | 2.234 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto | - | - | - | - | 1.166 | (2) | 126 | - | (2.642) | 1.352 | - | - | - | - |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagos basados en acciones | - | - | - | (16) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | (12) |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | - | - | - | 35 | (44) | - | (2) | - | - | (210) | - | - | 2 | (219) |
| Saldos a 31 de diciembre de 2016 | 3.218 | 23.992 | - | 54 | 21.845 | 20 | (60) | (48) | 3.475 | (1.510) | (3.622) | (1.429) | 9.494 | 55.428 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
Estados de flujos de efectivo consolidados generados en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (Millones de euros)
| Notas | 2018 | 2017(*) | 2016(*) | |
|---|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 51 | 8.664 | 2.055 | 6.623 |
| 1. Resultado del ejercicio | 6.151 | 4.762 | 4.693 | |
| 2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 7.695 | 8.526 | 6.784 | |
| Amortización | 1.208 | 1.387 | 1.426 | |
| Otros ajustes | 6.487 | 7.139 | 5.358 | |
| 3. Aumento/Disminución neto de los activos de explotación | (12.679) | (4.894) | (4.428) | |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 1.379 | 5.662 | 1.289 | |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | (643) | |||
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 349 | (783) | (2) | |
| Activos financieros disponibles para la venta | (206) | 5.032 | 14.445 | |
| Préstamos y partidas a cobrar | (12.652) | (14.503) | (21.075) | |
| Otros activos de explotación | (906) | (302) | 915 | |
| 4. Aumento/Disminución neto de los pasivos de explotación | 10.286 | (3.916) | 1.273 | |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | (466) | (6.057) | 361 | |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 1.338 | 19 | (53) | |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 10.481 | 2.111 | (7) | |
| Otros pasivos de explotación | (1.067) | 11 | 972 | |
| 5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios | (2.789) | (2.423) | (1.699) | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 51 | 7.516 | 2.902 | (560) |
| 1. Pagos | (2.154) | (2.339) | (3.978) | |
| Activos tangibles | (943) | (777) | (1.312) | |
| Activos intangibles | (552) | (564) | (645) | |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (150) | (101) | (76) | |
| Entidades dependientes y otras unidades de negocio | (20) | (897) | (95) | |
| Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | (489) | - | - | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | - | (1.850) | ||
| Otros pagos relacionados con actividades de inversión | - | - | - | |
| 2. Cobros | 9.670 | 5.241 | 3.418 | |
| Activos tangibles | 731 | 518 | 795 | |
| Activos intangibles | - | 47 | 20 | |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 558 | 18 | 322 | |
| Entidades dependientes y otras unidades de negocio | 4.268 | 936 | 73 | |
| Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 3.917 | 1.002 | 900 | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 2.711 | 1.215 | ||
| Otros pagos relacionados con actividades de inversión | 196 | 9 | 93 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2) | 51 | (5.092) | (98) | 1.113 |
| 1. Pagos | (8.995) | (5.763) | (4.335) | |
| Dividendos | (2.107) | (1.698) | (1.599) | |
| Pasivos subordinados | (4.825) | (2.098) | (502) | |
| Amortización de instrumentos de patrimonio propio | - | - | - | |
| Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | (1.686) | (1.674) | (2.004) | |
| Otros pagos relacionados con actividades de financiación | (377) | (293) | (230) | |
| 2. Cobros | 3.903 | 5.665 | 3.222 | |
| Pasivos subordinados | 2.451 | 4.038 | 1.000 | |
| Emisión de instrumentos de patrimonio propio | - | - | - | |
| Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | 1.452 | 1.627 | 2.222 | |
| Otros cobros relacionados con actividades de financiación | - | - | - | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | (2.498) | (4.266) | (3.463) | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 8.590 | 594 | 1.489 | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO | 45.549 | 44.955 | 43.466 | |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E + F) | 51 | 54.138 | 45.549 | 44.955 |
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo (millones de euros)
| Notas | 2018 | 2017(*) | 2016(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | 6.346 | 6.416 | 7.413 | |
| Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales | 47.792 | 39.132 | 37.542 | |
| Otros activos financieros | - | - | - | |
| Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista | - | - | - | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 51 | 54.138 | 45.549 | 44.955 |
- (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
Las Notas 1 a 56 y los Anexos I a XIII adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidados generados en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.