Balances consolidados a 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019

ACTIVO (Millones de euros)

Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA 9 67.799 65.520 44.303
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 10 123.493 105.878 99.469
Derivados 30.933 40.183 32.232
Instrumentos de patrimonio 15.963 11.458 8.892
Valores representativos de deuda 25.790 23.970 26.309
Préstamos y anticipos a bancos centrales 3.467 53 535
Préstamos y anticipos a entidades de crédito 31.916 18.317 19.020
Préstamos y anticipos a la clientela 15.424 11.898 12.482
ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 11 6.086 5.198 5.557
Instrumentos de patrimonio 5.303 4.133 4.327
Valores representativos de deuda 128 356 110
Préstamos y anticipos a la clientela 655 709 1.120
ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 12 1.092 1.117 1.214
Valores representativos de deuda 1.092 1.117 1.214
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL 13 60.421 69.440 61.183
Instrumentos de patrimonio 1.320 1.100 2.420
Valores representativos de deuda 59.074 68.308 58.731
Préstamos y anticipos a entidades de crédito 27 33 33
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 14 372.676 367.668 439.162
Valores representativos de deuda 34.781 35.737 38.877
Préstamos y anticipos a bancos centrales 5.681 6.209 4.275
Préstamos y anticipos a entidades de crédito 13.276 14.575 13.649
Préstamos y anticipos a la clientela 318.939 311.147 382.360
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 15 1.805 1.991 1.729
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS 15 5 51 28
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS 16 900 1.437 1.488
Negocios conjuntos 152 149 154
Asociadas 749 1.288 1.334
ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO 23 269 306 341
ACTIVOS TANGIBLES 17 7.298 7.823 10.068
Inmovilizado material 7.107 7.601 9.816
De uso propio 6.874 7.311 9.554
Cedido en arrendamiento operativo 233 290 263
Inversiones inmobiliarias 191 222 252
ACTIVOS INTANGIBLES 18 2.197 2.345 6.966
Fondo de comercio 818 910 4.955
Otros activos intangibles 1.379 1.435 2.010
ACTIVOS POR IMPUESTOS 19 15.850 16.526 17.083
Activos por impuestos corrientes 932 1.199 1.765
Activos por impuestos diferidos 14.917 15.327 15.318
OTROS ACTIVOS 20 1.934 2.513 3.800
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias 424 572 581
Resto de los otros activos 1.510 1.941 3.220
ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 21 1.061 85.987 3.079
TOTAL ACTIVO 3, 6 662.885 733.797 695.471

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3).

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2021.

Balances consolidados a 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019

PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Millones de euros)

Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 10 91.135 84.109 86.414
Derivados 31.705 41.680 34.066
Posiciones cortas de valores 15.135 12.312 12.249
Depósitos de bancos centrales 11.248 6.277 7.635
Depósitos de entidades de crédito 16.176 14.377 22.704
Depósitos de la clientela 16.870 9.463 9.761
PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 12 9.683 10.050 10.010
Depósitos de la clientela 809 902 944
Valores representativos de deuda emitidos 3.396 4.531 4.656
Otros pasivos financieros 5.479 4.617 4.410
Pro-memoria: pasivos subordinados
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 22 487.893 490.606 516.641
Depósitos de bancos centrales 47.351 45.177 25.950
Depósitos de entidades de crédito 19.834 27.629 28.751
Depósitos de la clientela 349.761 342.661 384.219
Valores representativos de deuda emitidos 55.763 61.780 63.963
Otros pasivos financieros 15.183 13.358 13.758
Pro-memoria: pasivos subordinados 14.808 16.488 18.018
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS 15 2.626 2.318 2.233
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS 15
PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO 23 10.865 9.951 10.606
PROVISIONES 24 5.889 6.141 6.538
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 3.576 4.272 4.631
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 632 49 61
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 623 612 677
Compromisos y garantías concedidos 691 728 711
Restantes provisiones 366 479 457
PASIVOS POR IMPUESTOS 19 2.413 2.355 2.808
Pasivos por impuestos corrientes 644 545 880
Pasivos por impuestos diferidos 1.769 1.809 1.928
OTROS PASIVOS 20 3.621 2.802 3.742
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 21 75.446 1.554
TOTAL PASIVO 614.125 683.777 640.546

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3)

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2021.

Balances consolidados a 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019

PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Continuación) (Millones de euros)

Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
FONDOS PROPIOS 60.383 58.904 58.950
Capital 26 3.267 3.267 3.267
Capital desembolsado 3.267 3.267 3.267
Capital no desembolsado exigido
Prima de emisión 27 23.599 23.992 23.992
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Otros elementos de patrimonio neto 60 42 56
Ganancias acumuladas 28 31.841 30.508 29.388
Reservas de revalorización 28
Otras reservas 28 (1.857) (164) (119)
Reservas (pérdidas) acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas (247) (164) (119)
Otras (1.610)
Menos: acciones propias 29 (647) (46) (62)
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 4.653 1.305 3.512
Menos: dividendos a cuenta (532) (1.084)
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 30 (16.476) (14.356) (10.226)
Elementos que no se reclasificarán en resultados (2.075) (2.815) (1.875)
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas (998) (1.474) (1.498)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (65) 2
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (1.079) (1.256) (403)
Ineficacia de las coberturas de valor razonable en los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 2 (21) 24
Elementos que pueden reclasificarse en resultados (14.401) (11.541) (8.351)
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) (146) (62) (896)
Conversión de divisas (14.988) (14.185) (9.147)
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) (533) 10 (44)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.274 2.069 1.760
Instrumentos de cobertura (elementos no designados)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 644 (18)
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas (9) (17) (5)
INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) 31 4.853 5.471 6.201
Otro resultado global acumulado (8.414) (6.949) (5.572)
Otros elementos 13.267 12.421 11.773
TOTAL PATRIMONIO NETO 48.760 50.020 54.925
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 662.885 733.797 695.471

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PRO-MEMORIA - EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE (Millones de euros)

Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
Compromisos de préstamo concedidos 33 119.618 132.584 130.923
Garantías financieras concedidas 33 11.720 10.665 10.984
Otros compromisos concedidos 33 34.604 36.190 39.209

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3).

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2021.

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS (Millones de euros)

Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
Ingresos por intereses y otros ingresos similares 37.1 23.015 22.389 27.762
Gastos por intereses 37.2 (8.329) (7.797) (11.972)
MARGEN DE INTERESES 14.686 14.592 15.789
Ingresos por dividendos 38 176 137 153
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 39 1 (39) (42)
Ingresos por comisiones 40 6.997 5.980 6.786
Gastos por comisiones 40 (2.232) (1.857) (2.284)
Ganancias (pérdidas) al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas 41 134 139 186
Ganancias (pérdidas) por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 41 341 777 419
Ganancias (pérdidas) por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas 41 432 208 143
Ganancias (pérdidas) por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 41 335 56 (98)
Ganancias (pérdidas) resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 41 (214) 7 55
Diferencias de cambio, netas 41 883 359 581
Otros ingresos de explotación 42 661 492 639
Otros gastos de explotación 42 (2.041) (1.662) (1.943)
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 43 2.593 2.497 2.890
Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 43 (1.685) (1.520) (1.751)
MARGEN BRUTO 21.066 20.166 21.522
Gastos de administración (8.296) (7.799) (8.769)
Gastos de personal 44.1 (5.046) (4.695) (5.351)
Otros gastos de administración 44.2 (3.249) (3.105) (3.418)
Amortización 45 (1.234) (1.288) (1.386)
Provisiones o reversión de provisiones 46 (1.018) (746) (614)
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación 47 (3.034) (5.179) (3.552)
Activos financieros valorados a coste amortizado (3.017) (5.160) (3.470)
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (17) (19) (82)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 7.484 5.153 7.202
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas 48 (190) (46)
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros 49 (221) (153) (128)
Activos tangibles (161) (125) (94)
Activos intangibles (19) (19) (12)
Otros (41) (9) (23)
Ganancias (pérdidas) al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 24 (7) (5)
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias (pérdidas) procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas 50 (40) 444 23
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 7.247 5.248 7.046
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas 19 (1.909) (1.459) (1.943)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 5.338 3.789 5.103
Ganancias (pérdidas) después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas 21 280 (1.729) (758)
RESULTADO DEL EJERCICIO 5.618 2.060 4.345
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES) 31 965 756 833
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE 4.653 1.305 3.512
Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
BENEFICIO (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (Euros) 5 0,67 0,14 0,47
Beneficio (pérdida) básico por acción en actividades continuadas 0,63 0,40 0,58
Beneficio (pérdida) diluido por acción en actividades continuadas 0,63 0,40 0,58
Beneficio (pérdida) básico por acción en actividades interrumpidas 0,04 (0,26) (0,11)
Beneficio (pérdida) diluido por acción en actividades interrumpidas 0,04 (0,26) (0,11)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3).

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS (Millones de euros)

2021 2020 (*) 2019 (*)
RESULTADO DEL EJERCICIO 5.618 2.060 4.345
OTRO RESULTADO GLOBAL (3.977) (5.375) (286)
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 358 (822) (584)
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 218 (88) (364)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta (3) 17 2
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Cambios del valor razonable de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, neto 189 (796) (229)
Ganancias (pérdidas) de contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado global, neto
Cambios del valor razonable de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 33 4 (133)
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán (80) 40 140
ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS (4.335) (4.553) 298
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) (117) 378 (687)
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto (117) 378 (687)
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Conversión de divisas (2.256) (4.873) (104)
Ganancias (pérdidas) por cambio divisas contabilizadas en el patrimonio neto (2.239) (4.873) (123)
Transferido a resultados (17) 1
Otras reclasificaciones 18
Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) (691) 230 (203)
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto (553) 230 (193)
Transferido a resultados (137) (10)
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global (1.139) 460 1.131
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto (1.082) 515 1.280
Transferido a resultados (57) (54) (149)
Otras reclasificaciones
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta (663) (492) 461
Ganancias (pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto (30) (472) 472
Transferido a resultados (633) (20)
Otras reclasificaciones (11)
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 8 (13) 31
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados 523 (243) (332)
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 1.640 (3.315) 4.060
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) (500) (606) 552
Atribuible a los propietarios de la dominante 2.141 (2.709) 3.509

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3).

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (Millones de euros)

Intereses minoritarios
EJERCICIO 2021 Capital
(Nota 26)
Prima
de emisión
(Nota 27)
Instrumentos
de patrimonio
emitidos
distintos del
capital
Otros
elementos del
patrimonio
neto
Ganancias
acumuladas
(Nota 28)
Reservas de
revalorización
(Nota 28)
Otras
reservas
(Nota 28)
(-) Acciones
propias
(Nota 29)
Resultado
atribuible a los
propietarios
de la
dominante
(-)
Dividendos a
cuenta
(Nota 4)
Otro
resultado
global
acumulado
(Nota 30)
Otro
resultado
global
acumulado
(Nota 31)
Otros
elementos
(Nota 31)
Total
Saldos a 1 de enero de 2021 (*) 3.267 23.992 42 30.508 (164) (46) 1.305 (14.356) (6.949) 12.421 50.020
Efectos de los cambios en las políticas contables (Nota 1.3)
Saldo inicial ajustado 3.267 23.992 42 30.508 (164) (46) 1.305 (14.356) (6.949) 12.421 50.020
Resultado global total del ejercicio 4.653 (2.512) (1.465) 965 1.640
Otras variaciones del patrimonio neto (393) 17 1.333 (1.693) (600) (1.305) (532) 391 (119) (2.900)
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios) (393) (532) (119) (1.045)
Compra de acciones propias (1.022) (1.022)
Venta o cancelación de acciones propias 17 421 438
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto 1.693 (780) (1.305) 391
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones (11) (11)
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto 28 (360) (930) 1 (1.260)
Saldos a 31 de diciembre de 2021 3.267 23.599 60 31.841 (1.857) (647) 4.653 (532) (16.476) (8.414) 13.267 48.760

(*) Saldos a 31 de diciembre de 2020 tal y como se publicaron en las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2020.

Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

Descargar tabla

Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 (continuación)

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (Millones de euros)

Intereses minoritarios
EJERCICIO 2020 (*) Capital
(Nota 26)
Prima
de emisión
(Nota 27)
Instrumentos
de patrimonio
emitidos
distintos del
capital
Otros
elementos del
patrimonio
neto
Ganancias
acumuladas
(Nota 28)
Reservas de
revalorización
(Nota 28)
Otras
reservas
(Nota 28)
(-) Acciones
propias (Nota 29)
Resultado
atribuible a los
propietarios
de la
dominante
(-)
Dividendos a
cuenta
(Nota 4)
Otro
resultado
global
acumulado
(Nota 30)
Otro
resultado
global
acumulado
(Nota 31)
Otros
elementos
(Nota 31)
Total
Saldos a 1 de enero de 2020(**) 3.267 23.992 56 26.402 (125) (62) 3.512 (1.084) (7.234) (3.527) 9.728 54.925
Efectos de los cambios en las políticas contables (Nota 1.3) 2.986 6 (2.992) (2.045) 2.045
Saldo inicial ajustado 3.267 23.992 56 29.388 (119) (62) 3.512 (1.084) (10.226) (5.572) 11.773 54.925
Resultado global total del ejercicio 1.305 (4.014) (1.361) 755 (3.315)
Otras variaciones del patrimonio neto (14) 1.120 (45) 16 (3.512) 1.084 (116) (16) (107) (1.590)
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios) (1.066) (124) (1.190)
Compra de acciones propias (807) (807)
Venta o cancelación de acciones propias 823 823
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto (ver Nota 2.2.19) 2.585 (41) (3.512) 1.084 (116) (16) 16
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones (22) (22)
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto 8 (399) (4) 1 (394)
Saldos a 31 de diciembre de 2020 3.267 23.992 42 30.508 (164) (46) 1.305 (14.356) (6.949) 12.421 50.020
  • (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3).
  • (**) Saldos a 31 de diciembre de 2019 tal y como se publicaron en las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2019.

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 (continuación)

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (Millones de euros)

Intereses minoritarios
EJERCICIO 2019 (*) Capital
(Nota 26)
Prima
de emisión
(Nota 27)
Instrumentos
de patrimonio
emitidos
distintos del
capital
Otros
elementos del
patrimonio
neto
Ganancias
acumuladas
(Nota 28)
Reservas de
revalorización
(Nota 28)
Otras
reservas
(Nota 28)
(-) Acciones
propias (Nota 29)
Resultado
atribuible a los
propietarios
de la
dominante
(-)
Dividendos a
cuenta
(Nota 4)
Otro
resultado
global
acumulado
(Nota 30)
Otro
resultado
global
acumulado
(Nota 31)
Otros
elementos
(Nota 31)
Total
Saldos a 1 de enero de 2019 (**) 3.267 23.992 50 23.017 3 (56) (296) 5.324 (975) (7.216) (3.236) 9.000 52.874
Efectos de los cambios en las políticas contables 3.046 19 76 (134) (3.007) (2.054) 2.054
Saldo inicial ajustado 3.267 23.992 50 26.063 3 (37) (296) 5.400 (1.109) (10.223) (5.290) 11.054 52.874
Resultado global total del ejercicio 3.512 (3) (282) 833 4.060
Otras variaciones del patrimonio neto 6 3.325 (3) (82) 234 (5.400) 25 (114) (2.009)
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios) (1.063) (1.084) (142) (2.289)
Compra de acciones propias (1.088) (1.088)
Venta o cancelación de acciones propias 13 1.322 1.335
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto (ver Nota 2.2.19) 4.364 (3) (70) (5.400) 1.109
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones (4) (4)
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto 10 11 (12) 28 37
Saldos a 31 de diciembre de 2019 3.267 23.992 56 29.388 (119) (62) 3.512 (1.084) (10.226) (5.572) 11.773 54.925
  • (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3).
  • (**) Saldos a 31 de diciembre de 2018 tal y como se publicaron en las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2018.

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (Millones de euros)

Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5) (1.242) 39.349 (10.654)
1. Resultado del ejercicio 5.618 2.060 4.345
2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 7.688 11.653 9.582
Amortización 1.234 1.288 1.386
Otros ajustes 6.454 10.365 8.196
3. Aumento/Disminución neto de los activos de explotación (38.267) (57.370) (37.127)
Activos financieros mantenidos para negociar (17.031) (10.351) (9.604)
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados (908) (241) (318)
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 25 97 99
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 7.116 (16.649) (3.755)
Activos financieros a coste amortizado (28.062) (30.212) (26.559)
Otros activos de explotación 592 (15) 3.010
4. Aumento/Disminución neto de los pasivos de explotación 25.266 84.961 14.148
Pasivos financieros mantenidos para negociar 6.479 247 6.001
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados (837) 647 2.680
Pasivos financieros a coste amortizado 19.682 84.853 8.016
Otros pasivos de explotación (58) (787) (2.549)
5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios (1.546) (1.955) (1.602)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) (1.634) (37) 97
1. Pagos (12.472) (1.185) (1.494)
Activos tangibles (396) (632) (852)
Activos intangibles (550) (491) (528)
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas (50) (62) (114)
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 21 (11.476)
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
2. Cobros 10.838 1.148 1.592
Activos tangibles 78 558 128
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 80 307 98
Entidades dependientes y otras unidades de negocio 10 5
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 21 10.670 283 1.198
Otros cobros relacionados con actividades de inversión 162
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2) (4.349) (2.069) (2.703)
1. Pagos (4.786) (5.316) (7.418)
Dividendos (o remuneraciones a los socios) (926) (1.065) (2.147)
Pasivos subordinados (2.301) (2.820) (3.571)
Amortización de instrumentos de patrimonio propio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (1.022) (807) (1.088)
Otros pagos relacionados con actividades de financiación (538) (624) (612)
2. Cobros 438 3.247 4.716
Pasivos subordinados 2.425 3.381
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 438 822 1.335
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (1.864) (4.658) (634)
E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) (9.089) 32.585 (13.893)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO (**) 76.888 44.303 58.196
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (INCLUYE SOCIEDADES EN VENTA EN ESTADOS UNIDOS) (E + F) (***) 67.799 76.888 44.303

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COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (MILLONES DE EUROS)

Notas 2021 2020 (*) 2019 (*)
Efectivo 9 6.877 6.447 7.060
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 9 55.004 53.079 31.756
Otros activos financieros 9 5.918 5.994 5.488
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 67.799 65.520 44.303
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES CLASIFICADOS EN ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ESTADOS UNIDOS 21 11.368
  • (*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 1.3).
  • (**) En el ejercicio 2021, se incluye saldo de sociedades del Grupo en Estados Unidos incluidas en la venta a PNC, (ver Notas 1.3, 3 y 21).
  • (***) En el ejercicio 2020, se incluye saldo de sociedades del Grupo que estaban en proceso de venta en Estados Unidos incluidas en la venta a PNC (ver Notas 1.3, 3 y 21).

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Las Notas y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.