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Home Renta fija Emisiones Acciones preferentes

Emisiones

Additional Tier 1

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesRatios de Capital actualizadoInformes LegalesNotific. Amortiz.
Vigentes
19-09-2023PerpNC6USD 1.0009,375%US05946KAM36PDFPDF
21-06-2023PerpNC5,5EUR 1.0008,375%XS2638924709PDFPDFPDF
15-07-2020PerpNC5,5EUR 1.0006,000%ES0813211028PDFPDFPDF
05-09-2019 PerpNC5,5USD 1.0006,500%US05946KAG67PDFPDFPDF
29-03-2019PerpNC5EUR 1.0006,000%ES0813211010PDFPDFPDF
24-09-2018PerpNC5EUR 1.0005,875%ES0813211002PDFPDFPDFPDF
16-11-2017 PerpNC10USD 1.0006,125%US05946KAF84PDFPDFPDF
Amortizadas
24-05-2017 PerpNC5EUR 5005,875%XS1619422865PDFPDFPDF
 14-04-2016 PerpNC5 EUR 1.000 8,875% XS1394911496PDFPDFPDF
 18-02-2015 PerpNC5 EUR 1.500 6,75% XS1190663952 PDFPDFPDF
 19-02-2014 PerpNC5 EUR 1.500 7% XS1033661866 PDFPDFPDF
09-05-2013 PerpNC5 USD 1.500 9%XS0926832907 PDF
PDF		PDFPDF

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Información sobre Colaterales de las Cédulas

 

Press release relating to “European Covered Bond (Premium)” published by the Banco de España

 

Covered bond label: Harmonised Transparency Template 2T23 (Hipotecario)

Covered bond label: Harmonised Transparency Template 2T23 (Sector Público)

Covered bond label: Harmonised Transparency Template 2T23 (Internacionalización)

Información necesaria en relación a la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 24/2021

 

 

Cédulas hipotecarias

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & Condiciones
Vigentes
18-01-202317-07-2027EUR 1.5003,125 %ES0413211A75
22-11-201622-11-2026EUR 1.0000,875%ES0413211915
12-06-201412-06-2024EUR 1.0002,25%ES0413211816
01-10-200701-10-2027NOK5,62%XS0308135291
14-07-200602-02-2037EUR 2004,60%ES0413211147
25-02-200525-02-2025EUR 2.0004,00%ES0413211071
Amortizadas
18-03-201618-03-2023EUR 1.2500,625%ES0413211873
30-01-201330-01-2023EUR 1.0003,875%ES0413211790
20-01-201520-01-2022EUR 1.2500,75%ES0413211824
07-10-200507-10-2020EUR 2.0003,50%ES0413211105
24-01-200624-01-2021EUR 1.5003,50%ES0413211121
30-09-201107-10-2020EUR 153,50%ES0413211105
30-09-201107-10-2020EUR 35,53,50%ES0413211105
17-11-201517-05-2021EUR 1.2500,625%ES0413211865

Cédulas Territoriales

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & Condiciones
03-08-201103-08-2023EUR 200Euribor(3m)+1,90%ES0413211477
27-06-200727-06-2022EUR 300Euribor(3m)+0,0275%ES0413211212   

Deuda senior

Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Importe Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesInformación adicional
Vigentes
10-05-202310-05-2026
EUR 1.000
4,125%

XS2620201421
PDF
28-11-2022
28-11-2022		28-11-2025
28-11-2028		CHF 215
CHF 210		2,4075%
2,7700%
CH1228837899
CH1228837907		PDF
PDF
14-10-202214-10-2029EUR 1.2504,375%XS2545206166
PDFPDF
11-10-202211-10-2034EUR 1004,250%XS2540780421PDF
20-09-202220-09-2027EUR 1.2503,375%XS2534785865PDF
11-07-2022
01-09-2022
12-09-2022
12-09-2022		11-07-2024EUR 400
EUR 100
EUR 200
EUR 165		Euribor (3m) +0,70% Floating rateXS2499418593PDF
PDF
PDF
PDF
26-05-202226-11-2025EUR 500Euribor (3m) +1,00% Floating rateXS2485259670PDF
26-05-202226-11-2025EUR 1.2501,750%XS2485259241
PDF
24-05-202224-05-2024EUR 1001,00%XS2483855453PDF
03-12-202103-12-2023EUR 550Euribor(3m)+1,00% Floating rateXS2417544991PDF
24-03-202124-03-2027EUR1.0000,125%XS2322289385Copia de PDF
18-09-202018-09-2025
18-09-2023		USD800
USD1.200		1,125%
0,875%		US05946KAJ07
US05946KAH41		Copia de PDF
04-06-202004-06-2025EUR1.0000,750%XS2182404298Copia de PDF
15-11-201915-11-2026EUR1.0000,375%XS2079713322Copia de PDFCopia de PDF
28-11-200815-01-2038EUR 90,2Abono prima de amortización en cada fecha de pago. Amortizaciones sucesivas (según calendario)ES0214840367
31-10-200815-10-2038EUR 13,3Amortizaciones sucesivas según calendario. Cupón cero TIR 6,043%ES0214840359
13-10-200613-10-2026EUR 15Max [ 0% ; Min {125%xCMS30y ; 20x(CMS30y-CMS2y)}]ES0214840300
03-10-200603-10-2036GBP 165Min (1,29 x Libor; 3 x Real Rate)XS0267586617
Amortizadas
09-09-202109-09-2023EUR1.000Euribor (3m)+ 1,00% Floating rateXS2384578824PDFPDF
16-06-201016-06-2023EUR 245,65%ES0213211156Copia de PDF
30-06-200903-06-2022EUR 260Euribor(3m)+1,20% Floating rateES0213211149
12-04-201712-04-2022EUR1.500Euribor(3m)+0.60% Floating rateXS1594368539Copia de PDF
12-03-2007 12-03-2022 EUR 30 1,50% de 2008 a 2012; 1,70% de 2013 a 2017; 2,02% de 2018 a 2022 ES0214974083
17-01-201717-01-2022EUR1.0000,625%XS1548914800Copia de PDF
02-08-200602-08-2021EUR 100Index Linked Interest Note. Max {0%; [(1 + CMS10 years -
Margin)A(1/4)]-1		XS0261728025
30-05-200630-05-2021EUR 100Euribor(3m)- 0,50% + DV previous period + DV for the applicable period*XS0256140202
20-01-201620-01-2021EUR1.0001,000%XS1346315200Copia de PDF
20-10-201520-10-2020USD1.0003,000%US05946KAD37Copia de PDF

*DV = 5 x Max(-0.10% x (10 Yr Eur CMS – 2Yr EurCMS); 0%).

Deuda senior no preferente

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal
(mn)		CupónCódigo ISINTérminos y condicionesInformes
Vigentes
13-01-202313-01-2031EUR 1.000
4,625% tipo fijo
XS2573712044Copia de PDF
14-09-202214-09-2026
14-09-2028		USD 1.000
USD 750		5,862% tipo fijo
6,138% tipo fijo		US05946KAK79
US05946KAL52		Copia de PDF
14-01-202214-01-2029EUR 1.0000,875% tipo fijoXS2430998893Copia de PDF
27-02-202027-08-2026CHF 1600,125% tipo fijoCH0522690707Copia de PDF
14-01-202014-01-2027EUR 1.2500,500% tipo fijoXS2101349723Copia de PDF
02-10-201902-10-2024EUR 1.0000,375% tipo fijoXS2058729653Copia de PDF
21-06-201921-06-2026EUR 1.0001,000% tipo fijoXS2013745703Copia de PDFCopia de PDF
28-02-201928-02-2024EUR 1.0001,125% tipo fijoXS1956973967 Copia de PDF
14-05-201814-05-2025EUR 1.0001,375% tipo fijoXS1820037270Copia de PDF
Copia de PDF Copia de PDF
01-12-201701-12-2023EUR 1503mEuribor+ 0,67%XS1724512097
10-11-201710-05-2028EUR 1401,72%XS1712061032
Amortizadas
09-03-201809-03-2023EUR1.5003mE +52bps XS1788584321Copia de PDF
11-09-2017 11-09-2022EUR1.500 0,75%XS1678372472Copia de PDF

Deuda subordinada

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesNotific. Amortiz.
Vigentes
31-08-202330-11-2033GBP 3008,25%XS2674597468
15-06-202315-09-2033EUR 7505,75%XS2636592102
15-07-202015-07-2031GBP 3003,104%XS2206805769
16-01-202016-01-2030EUR 1.0001,00% hasta 2025; después EUSA5 + 127 pbsXS2104051433
22-02-201922-02-2029EUR 7502,575%XS1954087695
29-05-201829-05-2033USD 3005,25%XS1824263260
24-05-201724-05-2027EUR 1502,541%XS1615674261
24-05-201724-05-2027CHF 201,60%XS1615673701
31-03-201731-03-2032USD 1205,70%XS1587857498
16-03-201716-03-2027EUR 53,43,00% hasta 16/03/2019 y después anualmente reseteo al CMS (10 años) +1,30%XS1579039006
24-02-201724-02-2032EUR 1654,00%XS1569874503
10-02-201710-02-2027EUR 1.0003,5%XS1562614831
03-03-200803-03-2033EUR 1256,025% hasta 2028; después Euribor(3m)+1,78%ES0213211115
01-03-2007PerpetuoEUR 75Euribor(3m)+1,30% hasta 2027; después Euribor(3m)+2,80%ES0214974075
01-12-199501-12-2025USD 2007,00%Cusip: US055291AC24 
30-06-1990PerpetuoEUR 6,012,50%ES0214974026 
Amortizadas
04-07-200804-07-2023EUR 1006,20%ES0213211131
19-05-200819-05-2023EUR 50Tipo ligado a inflaciónXS0361684391
09-08-200609-08-2021EUR 504,70% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,80% ES0214974059
09-08-200609-08-2021EUR 75Euribor(3m)+0,58% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,08 ES0214974067
28-01-200528-01-2020EUR 50Euribor(3m)+1,02%ES0214973051
04-04-200704-04-2022EUR 100CMS 10YR + 0,03%XS0291892262
16-02-200716-02-2022EUR 3004,50% hasta 2017; después Euribor(3m)+0,80%ES0213211107Fecha anuncio amortiz.: 03/01/2018
Fecha efectiva amortiz.: 16/02/2018
10-06-200910-06-2024EUR 35Euribor(3m)+5,25% hasta 2019 y Euribor(3m)+6,00% desde 2019 hasta 2024ES0214973077Fecha anuncio amortiz.: 09/05/2019
Fecha efectiva amortiz.: 10/06/2019
11-04-201410NC5EUR 1.5003,5% hasta 2019; después Euribor (6m)+2,55% XS1055241373
Sustitución emisor:
Copia de PDFCopia de PDF		Fecha anuncio amortiz.: 19/02/2019
Fecha efectiva amortiz.: 11/04/2019

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Acciones preferentes

Acciones preferentes

Fecha de emisiónImporte Nominal (MM)EmisorCupónCódigo ISINTérm. & Cond.Notificación
Amortizadas
19-07-2007





GBP 400BBVA International Preferred SAULibor GBP(3m)+0,875%XS0308305803Objeto de oferta de canje: 05/10/2009
Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 19/01/21
18-04-2007USD 600BBVA International Preferred SAU5,91% hasta 4/17; 3m US Libor + 0,82%US05530RAA68
US05530RAB42		Fecha anuncio amortiz.: 27/02/17
Fecha efectiva amortiz.: 18/04/17
20-09-2006EUR 500BBVA International Preferred SAU4,952% hasta 09/16; después Euribor(3m)+1%+0,95% al añoXS0266971745Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17
Fecha efectiva amortiz.:20/03/17
14-07-2006EUR 90CaixaSabadell Preferents SAUEuribor(3m)+1,95%ES0101339028Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 14/01/21
22-09-2005EUR 550BBVA International Preferred SAUEuribor(3m)+0,65%+1% al añoXS0229864060Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17
Fecha efectiva amortiz.:22/03/17
09-08-2005EUR 75Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A. UnipersonalCMS 10Y +0,10% (10% cap)XS0225115566Fecha aprobación amortiz.: 14/01/21 Fecha efectiva amortiz.: 29/01/21

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Titulizaciones

DenominaciónAñoImporte nominal (MM)Información adicional
BBVA CONSUMER AUTO 2023-1 FT2023EUR 804
BBVA CONSUMO 122023EUR 3.000
BBVA RMBS 222022EUR 1.400
BBVA RMBS 212022EUR 12.400
BBVA Autos 2022-12022EUR 1.205
BBVA RMBS 20 FT2021EUR 2.500
BBVA CONSUMO 11 FT2021EUR 2.500
BBVA LEASING 2 FT2020EUR 2.100
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1 FT2020EUR 1.105,5
BBVA RMBS 19 FT2019EUR 1.800
BBVA Consumo 10 FT-1 FT2019EUR 2.010
BBVA Consumer Auto 2018-1 FT2018EUR 804
BBVA RMBS 18 FT2017EUR 1.800
BBVA Consumo 9FT2017EUR 1.375
BBVA RMBS 17 FT2016EUR 1.800
BBVA RMBS 16 FT2016EUR 1.600
BBVA CONSUMO 8 FT2016EUR 700
BBVA-10 PYME FT2015EUR 780
BBVA CONSUMO 7 FT
2015EUR 1.450
BBVA RMBS 15 FTA
2015EUR 4.000
BBVA RMBS 14 FTA
2014EUR 700
BBVA CONSUMO 6 FTA
2014EUR 300
BBVA RMBS 13 FTA
2014EUR 4.100
BBVA RMBS 12 FTA
2013EUR 4.350
BBVA RMBS 11 FTA2012EUR 1.400
BBVA RMBS 10 FTA2011EUR 1.600
BBVA RMBS 9 FTA2010EUR 1.295
BBVA Empresas 4 FTA2010EUR 1.700
GAT ICO FTVPO, FTH2009EUR 42
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA2008EUR 254
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I FTA2008EUR 300
BBVA RMBS 5 FTA2008EUR 5.000
TDA Tarragona 1, FTA2007EUR 397
HIPOCAT 11 FTA2007EUR 1.628
TDA 28, FTA2007EUR 250
BBVA RMBS 1 FTA2007EUR 2.500
BBVA RMBS 2 FTA2007EUR 5.000
BBVA-6 FTPYME FTA2007EUR 1.500
BBVA Leasing 1 FTA2007EUR 2.500
BBVA RMBS 3 FTA2007EUR 3.000
HIPOCAT 10 FTA2006EUR 1.526
TDA 27, FTA2006EUR 275
BBVA 5 FTPYME FTA2006EUR 1.900
AYT HIPOTECARIO MIXTO V FTA2006EUR 100
HIPOCAT 8 FTA2005EUR 1.500
HIPOCAT 9 FTA
2005EUR 1.016
TDA 23, FTA
2005EUR 301
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV FTA2005EUR 100
HIPOCAT 7 FTA
2004EUR 1.400
TDA 19 MIXTO FTA
2004EUR 198
TDA 22 MIXTO, FTA2004EUR 62
TDA 20 MIXTO, FTA2004EUR 100
AYT HIPOTECARIO MIXTO FTA2004EUR 100
HIPOCAT 6 FT2003EUR 850
TDA 18 MIXTO, FTA2003EUR 91
AyT11,FTH2002EUR 73
TDA 15 MIXTO, FTA2002EUR 84

*Titulizaciones en vigor

Bonos sostenibles

 

Emisiones de bonos sostenibles

 Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesVerificaciónPresentación
Bono Verde Deuda Senior en Francos Suizos28-11-2022
28-11-2022		28-11-2025
28-11-2028		CHF 215
CHF 210		2,4075%
2,7700%		CH1228837899
CH1228837907		PDF
PDF
PDFPDF
Bono Verde Deuda Senior14-10-202214-10-2029EUR 1.2504,375%XS2545206166PDFPDFPDF
Segunda emisión Bono Social Deuda Senior Preferente09-09-202109-09-2023EUR 1.000Euribor (3m)+ 1,00% Floating rateXS2384578824PDFPDFPDF
Emisión inaugural AT1 verde15-07-2020PerpNC5.5EUR 1.0006,000%ES0813211028PDFPDFPDF
Emisión inaugural Bono Social Covid-19 Deuda Senior Preferente04-06-202004-06-2025EUR 1.0000,750%XS2182404298PDFPDFPDF
Segunda emisión Deuda SNP verde21-06-201921-06-2026EUR 1.0001,000%XS2013745703PDFPDFPDF
Primera emisión Deuda SNP verde14-05-201814-05-2025EUR 1.0001,375%XS1820037270PDFPDFPDF

Informes de bonos sostenibles

Additional Tier 1
Cédulas
Deuda senior
Deuda senior no preferente
Deuda subordinada
Acciones preferentes
Titulizaciones
Bonos Sostenibles

Acciones preferentes

Fecha de emisiónImporte Nominal (MM)EmisorCupónCódigo ISINTérm. & Cond.Notificación
Amortizadas
19-07-2007





GBP 400BBVA International Preferred SAULibor GBP(3m)+0,875%XS0308305803Objeto de oferta de canje: 05/10/2009
Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 19/01/21
18-04-2007USD 600BBVA International Preferred SAU5,91% hasta 4/17; 3m US Libor + 0,82%US05530RAA68
US05530RAB42		Fecha anuncio amortiz.: 27/02/17
Fecha efectiva amortiz.: 18/04/17
20-09-2006EUR 500BBVA International Preferred SAU4,952% hasta 09/16; después Euribor(3m)+1%+0,95% al añoXS0266971745Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17
Fecha efectiva amortiz.:20/03/17
14-07-2006EUR 90CaixaSabadell Preferents SAUEuribor(3m)+1,95%ES0101339028Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 14/01/21
22-09-2005EUR 550BBVA International Preferred SAUEuribor(3m)+0,65%+1% al añoXS0229864060Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17
Fecha efectiva amortiz.:22/03/17
09-08-2005EUR 75Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A. UnipersonalCMS 10Y +0,10% (10% cap)XS0225115566Fecha aprobación amortiz.: 14/01/21 Fecha efectiva amortiz.: 29/01/21

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

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