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cuentas anuales 2013

ANEXO VIII. Balances consolidados y cuentas de resultados consolidados a 31 de diciembre 2012 y 2011, antes y después de la aplicación de las NIIF 10 y 11

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ACTIVO Millones de euros
31/12/2012
Antes de la implementación		 Ajustes (*) 31/12/2012
Después de la implementación
CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 37.434 (1.940) 35.494
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 79.954 (125) 79.829
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2.853 (323) 2.530
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 71.500 (4.000) 67.500
INVERSIONES CREDITICIAS 383.410 (12.063) 371.347
CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 10.162 - 10.162
AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS 226 - 226
DERIVADOS DE COBERTURA 4.894 - 4.894
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 4.245 (16) 4.229
PARTICIPACIONES 6.795 3.987 10.782
CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 7 - 7
ACTIVOS POR REASEGUROS 50 - 50
ACTIVO MATERIAL 7.785 (213) 7.572
ACTIVO INTANGIBLE 8.912 (1.780) 7.132
ACTIVOS FISCALES 11.829 (179) 11.650
RESTO DE ACTIVOS 7.729 (61) 7.668
TOTAL ACTIVO 637.785 (16.713) 621.072
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO Millones de euros
31/12/2012
Antes de la implementación		 Ajustes (*) 31/12/2012
Después de la implementación
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 55.927 (93) 55.834
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2.516 (300) 2.216
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 506.487 (15.882) 490.605
AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS - - -
DERIVADOS DE COBERTURA 2.968 - 2.968
PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 387 - 387
PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS 9.032 (12) 9.020
PROVISIONES 7.927 (93) 7.834
PASIVOS FISCALES 4.077 (257) 3.820
RESTO DE PASIVOS 4.662 (76) 4.586
TOTAL PASIVO 593.983 (16.713) 577.270
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Continuación) Millones de euros
31/12/2012
Antes de la implementación		 Ajustes (*) 31/12/2012
Después de la implementación
FONDOS PROPIOS 43.614 - 43.614
Capital 2.670 - 2.670
Prima de emisión 20.968 - 20.968
Reservas 19.672 - 19.672
Otros instrumentos de capital 62 - 62
Menos: Valores propios (111) - (111)
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1.676 - 1.676
Menos: Dividendos y retribuciones (1.323) - (1.323)
AJUSTES POR VALORACIÓN (2.184) - (2.184)
INTERESES MINORITARIOS 2.372 - 2.372
TOTAL PATRIMONIO NETO (**) 43.802 - 43.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 637.785 (16.713) 621.072
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PRO-MEMORIA Millones de euros
31/12/2012
Antes de la implementación		 Ajustes (*) 31/12/2012
Después de la implementación
RIESGOS CONTINGENTES 39.540 (2.521) 37.019
COMPROMISOS CONTINGENTES 93.098 (2.956) 90.142
(*) Principalmente corresponde al efecto del cambio de método de consolidación del Grupo Garanti, del método de integración proporcional al método de la participación, por la entrada en vigor de la NIIF 11. (**) Este cambio no implica efecto en resultados ni en patrimonio. Excel Descargar Excel
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Millones de euros
31/12/2012 Antes de la implementación Ajustes (*) 31/12/2012 Después de la implementación
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 26.262 (1.447) 24.815
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (11.140) 799 (10.341)
MARGEN DE INTERESES 15.122 (648) 14.474
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 390 - 390
RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 727 312 1.039
COMISIONES PERCIBIDAS 5.574 (284) 5.290
COMISIONES PAGADAS (1.221) 87 (1.134)
RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) 1.645 (9) 1.636
DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) 122 (53) 69
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 4.812 (47) 4.765
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (4.730) 25 (4.705)
MARGEN BRUTO 22.441 (617) 21.824
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (9.768) 372 (9.396)
AMORTIZACIÓN (1.018) 40 (978)
DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) (651) 10 (641)
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO) (7.980) 121 (7.859)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 3.024 (74) 2.950
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (NETO) (1.123) - (1.123)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA 4 (1) 3
DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIO 376 - 376
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS (622) (2) (624)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.659 (77) 1.582
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 275 77 352
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.934 - 1.934
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) 393 - 393
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2.327 - 2.327
Resultado atribuido a la entidad dominante 1.676 - 1.676
Resultado atribuido a intereses minoritarios 651 - 651
(*) Principalmente corresponde al efecto del cambio de método de consolidación del Grupo Garanti, del método de integración proporcional al método de la participación, por la entrada en vigor de la NIIF 11. Excel Descargar Excel
ACTIVO Millones de euros
31/12/2011 Antes de la implementación Ajustes (*) 31/12/2011 Después de la implementación
CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 30.939 (1.098) 29.841
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 70.602 (131) 70.471
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2.977 (204) 2.773
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 58.144 (3.503) 54.641
INVERSIONES CREDITICIAS 381.076 (11.160) 369.916
CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 10.955 - 10.955
AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS 146 - 146
DERIVADOS DE COBERTURA 4.552 (14) 4.538
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 2.090 (15) 2.075
PARTICIPACIONES 5.843 3.456 9.299
CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES - - -
ACTIVOS POR REASEGUROS 26 - 26
ACTIVO MATERIAL 7.330 (204) 7.126
ACTIVO INTANGIBLE 8.677 (1.797) 6.880
ACTIVOS FISCALES 7.841 (114) 7.727
RESTO DE ACTIVOS 6.490 (66) 6.424
TOTAL ACTIVO 597.688 (14.850) 582.838
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO Millones de euro
31/12/2011 Antes de la implementación Ajustes (*) 31/12/2011 Después de la implementación
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 51.303 (125) 51.178
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 1.825 (204) 1.621
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 479.904 (14.187) 465.717
AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS - - -
DERIVADOS DE COBERTURA 2.710 (1) 2.709
PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA - - -
PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS 7.737 (8) 7.729
PROVISIONES 7.561 (90) 7.471
PASIVOS FISCALES 2.330 (183) 2.147
RESTO DE PASIVOS 4.260 (52) 4.208
TOTAL PASIVO 557.630 (14.850) 542.780
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Continuación) Millones de euros
31/12/2011 Antes de la implementación Ajustes (*) 31/12/2011 Después de la implementación
FONDOS PROPIOS 40.952 - 40.952
Capital 2.403 - 2.403
Prima de emisión 18.970 - 18.970
Reservas 17.940 - 17.940
Otros instrumentos de capital 51 - 51
Menos: Valores propios (300) - (300)
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 3.004 - 3.004
Menos: Dividendos y retribuciones (1.116) - (1.116)
AJUSTES POR VALORACIÓN (2.787) - (2.787)
INTERESES MINORITARIOS 1.893 - 1.893
TOTAL PATRIMONIO NETO (**) 40.058 - 40.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 597.688 (14.850) 582.838
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PRO-MEMORIA Millones de euros
31/12/2011 Antes de la implementación Ajustes (*) 31/12/2011 Después de la implementación
RIESGOS CONTINGENTES 39.904 (2.275) 37.629
COMPROMISOS CONTINGENTES 93.766 (3.078) 90.688
(*) Principalmente efecto del cambio en el método de consolidación del Grupo Garanti, desde la consolidación proporcional al método de la participación, debido al IFRS 11 (**) Este cambio no implica efecto en resultados ni en patrimonio. Excel Descargar Excel
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Millones de euros
2011
Antes de la implementación		 Ajustes (*) 2011
Después de la implementación
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 24.180 (951) 23.229
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (11.028) 523 (10.505)
MARGEN DE INTERESES 13.152 (428) 12.724
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 562 - 562
RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 595 192 787
COMISIONES PERCIBIDAS 5.075 (201) 4.874
COMISIONES PAGADAS (1.044) 64 (980)
RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) 1.117 (47) 1.070
DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) 364 46 410
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 4.244 (32) 4.212
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (4.037) 18 (4.019)
MARGEN BRUTO 20.028 (388) 19.640
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (8.898) 264 (8.634)
AMORTIZACIÓN (839) 29 (810)
DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) (509) 6 (503)
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO) (4.226) 41 (4.185)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 5.879 (371) 5.508
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (NETO) (1.885) 2 (1.883)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA 46 (2) 44
DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIO - - -
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS (271) - (271)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.446 (48) 3.398
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (206) 48 (158)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 3.240 - 3.240
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) 245 - 245
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.485 - 3.485
Resultado atribuido a la entidad dominante 3.004 - 3.004
Resultado atribuido a intereses minoritarios 481 - 481
(*) Principalmente efecto del cambio en el método de consolidación del Grupo Garanti, desde la consolidación proporcional al método de la participación, debido al IFRS 11
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